أحد أهم أساسيات التداول واتخاذ القرارات الصائبة التي تخص الاستثمار الناجح هو تحليل الأسواق المالية.
إذ تتضمن أهمية تحليل السوق المالي قبل الخوض في تداولك الخاص اقتناص الفرص الرابحة.
فإذا كنت تستطيع القيام بالتحليل المالي للأسواق بشكل جيد من حيث دراسة الاتجاهات الحالية والبيانات التاريخية،
حتمًا سوف تستطيع الدخول في صفقة مُرّبحة، بل ويُساعدك ذلك في التقليل من الخسائر.
كما إن إدارة المخاطر والتنبؤ بالتقلبات المحتملة للسوق تساعد المتداولين على التحكم في المخاطر المحتملة.
أيضًا من خلال تحليل نتائج التداول السابقة للمتداولين العرب تستطيع تقييم الأداء الذي يُمكّنك من تحسين الاستراتيجيات الخاصة بك.
لذلك، سوف يُساعدك فريق موقعنا على كيفية تحليل الأسواق المالية، وكيفية اقتناص الصفقات الرابحة في التداول بل وتقليل الخسائر المحتملة.
فإذا كنت مبتدءًا في مجال التداول والعملات الرقمية تابع معنا حتى النهاية.
ما هو تحليل السوق المالي؟
هي عملية فهم وتحليل البيانات الخاصة بسلوك السوق بشكل عام، والتحركات السابقة على مدار فترات زمنية مختلفة حتى يتم وضع إستراتيجية واضحة للمستقبل.
وبالتالي فإن تحليل الأسواق المالية من أهم أدوات التداول التي يستخدمها المتداولون العرب للتنبؤ بالصفقات الرابحة.
أنواع التحليل في التداول وكيفية استخدام كل منهما بشكل فعال
هناك نوعان من تحليل الأسواق المالية لابد أن يكون المتداول الناجح على دراية بهما، ويتعلّم جيدًا كيفية استخدامهما في الصفقات الخاصة به لجنيّ الكثير من الأرباح.
لذلك، سأشرح لك بالتفصيل في الفقرة التالية أنواع التحليلات في سوق التداول:
تَعرّف معنا على: قصص نجاح المتداولين المحترفين.. وكيف حققوا أرباح خيالية في وقت قصير
أولًا: مفهوم التحليل الأساسي:
التحليل الأساسي هو عبارة عن دراسة الوضع الاقتصادي ككل لقطاع واحد أو عدّة قطاعات. فهو يقوم على تحليل الأصول وقيمتها الحقيقية. حينها يتم تحديد عملية الشراء أو البيع.
وبشكل مُبسّط يُحدد التحليل الأساسي للسوق المالية مدى قوة أو ضعف الاقتصاد في القطاع،
وهل الأصول المالية لديه تتداول بسعر أعلى من قيمتها الأصلية في السوق أم تتداول بسعر أقل.
أهمية التحليل الاقتصادي في التداول وتأثيره على الأسواق
هناك أهمية كبرى للتحليل الاقتصادي أو الأساسي في التداول. فهو أساس تحليل الأسواق المالية بطبيعة الحال.
لذلك، سوف نتعرف على أهميته من خلال توضيح مثال لشركة استثمارية موجودة في صفقات التداول:
ثانيًا: مفهوم التحليل الفني:
يقوم التحليل الفني على دراسة الرسوم البيانية، ودراسة نماذج الأسعار السابقة حتى يتم التنبؤ بحركة الأسعار المستقبلية، وأزواج العملات.
حيث يتم ذلك بإستخدام أدوات خطوط الإتجاه، والقمم، والقيعان، كذلك مؤشر القوة النسبية.
وبالرغم من ذلك، يضع المتداولون العرب في اعتبارهم التحليل الأساسي جنبًا إلى جنب مع التحليل الفني لأنه يؤثر بطبيعة الحال على اتخاذ القرارات.
علمًا بأن: في الوقت الراهن قامت أغلبية منصات التداول تزويد عملائها بمخططات فنّية جاهزة حتى تُسهل عليهم عملية فهم المؤشرات والرسوم البيانية أثناء تحليلاتهم الفنية.
ما هي أدوات التحليل الفني؟ وكيف تقرأ التحليل الفني للأسواق المالية؟
تتعدد أدوات التحليل الفني في تحليل الأسواق المالية. فهي الأساس الذي يعتمد عليه المتداولين لتحليل السوق بدقة شديدة.
كما يستخدمها المتداولين المبتدئين، وذوي الخبرة معًا.
وإليك في التالي أهم 4 أدوات في التحليل الفني مع شرح تفصيلي لكيفية قراءة كل أداة منهم على حدة:
تُعد الشموع اليابانية من أهم أدوات التحليل الفني للأسواق المالية، وهي عبارة عن:
تركيبة شموع على الرسم البياني، يتعرف من خلالها المتداول على مخطط الأسعار بشكل تفصيلي.
إذ أنها تَعرض أسعار الفتح والإغلاق، كذلك أعلى سعر، وأدنى سعر للعملات الرقمية أو الأسهم أو الذهب أو أي صفقة من صفقات التداول المعروفة لفترة زمنية معيّنة.
ومن خلال الشموع اليابانية يستطيع المتداول تحليل الأسواق المالية بشكل فعال، وتحديد الاتجاه المحتمل للصفقة الخاصة به.
أفضل وسيلة تستطيع من خلالها معرفة متوسط الأسعار على مدى فترات زمنية محددة، وبالتالي يتم تأكيد الاتجاهات من خلال أداة المتوسطات المتحركة.
فعلى سبيل المثال: يتداول مواطن عربي في الذهب، وكانت أسعار فتح الصفقات لمدة 5 أيام متتالية هي “$2000، $2100، $2300، $2050، $2220”.
في هذه الحالة يتم حساب مجموع هذه الأرقام، ومن ثم القسمة على عددهم حتى ينتج لنا المتوسط المتحرك، ونستطيع من خلاله تحديد اتجاه السوق المالي الذي نعمل عليه.
هو مؤشر القوة النسبية الذي نعتمد عليه في تداولنا الخاص لقياس سرعة تحركات الأسعار.
حيث يَعرف المتداولون من مؤشر الـ RSI وقت الشراء ووقت البيع المناسب مما يساعدهم على اتخاذ قرار الدخول في الصفقة أو الخروج منها سريعًا.
فعلى سبيل المثال: قيمة مؤشر القوة النسبية من 0 إلى 100.
فإذا كان المؤشر أقل من رقم 30 فإنه وقت البيع المناسب، وإذا كان المؤشر أعلى من رقم 70 فإنه وقت الشراء المناسب.
بشكل عام تعتبر خطوط الاتجاه، ومستويات الدعم والمقاومة من أدوات التحليل الفني للأسواق المالية. فمن خلالها يستطيع المتداول اكتشاف نظرة مستقبلية ثاقبة تخص صفقته المالية.
حيث إنها استراتيجية كاملة يجب دراستها جيدًا حتى تقوم بتفسير التحركات والفجوات الموجودة أمامك على الرسم البياني لتحديد ما إذا كنت ستنتظر لجنيّ المزيد من الأرباح أم ستتوقف لتجنب المزيد من الخسارة.
مقال ذات صلة: أفضل النصائح المالية للتداول في الأسواق العربية.
هل من الأفضل استخدام التحليل الفني والأساسي معًا؟
بالطبع من الأفضل استخدام التحليل الفني والتحليل الأساسي معًا حتى يتم تحسين الأداء عند اتخاذ القرارات في السوق المالية،
وكذلك تجنب مخاطر السوق، والتنبؤ بالتقلبات المحتملة.
فعند الجمع بين التحليل الفني والتحليل الأساسي يوفر ذلك رؤية شمولية كاملة، ويساعد على اتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة لتحقيق المزيد من النجاحات.
دعوة خاصة لعملاء المدونة:
“لست وحدك في مجال التداول والعملات الرقمية بل يوجد كثيرون غيرك قاموا بالدخول في الصفقات الناجحة، وهم يعلمون جيدًا كيفية تحليل الأسواق المالية، وكيفية جنيّ الأرباح بكل سهولة، وذلك كان بمساعدة أفضل خبراء التداول على مستوى الوطن العربي بكل تأكيد”.
لذلك، ندعوك عزيزي المتداول للتسجيل لدينا في خدمة جلسات استشارية في التداول القائم عليها أستاذ حسن العنزي أحد أشهر خبراء التداول والتحليل الفني للأسواق المالية.